曉天節(jié)能總經(jīng)理工作細則

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總經(jīng)理工作細則 

第一章 總則 

第一條 為進一步明確公司總經(jīng)理的工作程序和經(jīng)營管理權限,規(guī)范公司經(jīng)理層的組織 及行為，確保公司總經(jīng)理的工作效率和科學決策,加強經(jīng)營監(jiān)督和自律,根據(jù)《中華人民 共和國公司法》和本公司章程的有關規(guī)定，特制定本工作規(guī)則，作為公司經(jīng)理層運作的 行為準則。 

第二章 總經(jīng)理

第二條 公司設總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理，總經(jīng)理每 屆任期三年，可連聘連任。 

第三條 總經(jīng)理主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，制定公司年度工作計劃，擬定年度利潤 指標，并向公司董事會匯報工作。 

第四條 總經(jīng)理職責 

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作； 

（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案； 

（四）擬訂公司的基本管理制度； 

（五）制定公司的具體規(guī)章； 

（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)； 

（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員； 

（八）本章程或董事會授予的其他職權。 

總經(jīng)理列席董事會會議。 

第三章 副總經(jīng)理和部門負責人 

第五條 公司設副總經(jīng)理若干名，由董事會根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或解聘。 

副總經(jīng)理為公司的高級管理人員，協(xié)助總經(jīng)理管理公司的生產(chǎn)和經(jīng)營，董事可受聘兼 任副總經(jīng)理。副總經(jīng)理的任期，由董事會決議確定。 

第六條 副總經(jīng)理的主要職權： 

（一）作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理的委托分管部門的工作，對總經(jīng)理負責并在職責 范圍內(nèi)簽發(fā)有關的業(yè)務文件； 

（二）總經(jīng)理不在時，由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理代行總經(jīng)理職權； 

第四章 財務總監(jiān) 

第七條 公司設財務總監(jiān)一名，為公司的高級管理人員，協(xié)助總經(jīng)理擬定公司的目標資 本結構、戰(zhàn)略規(guī)劃，組織領導本公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算和會 計監(jiān)督等方面的工作，組織規(guī)劃公司資金籌措方案，完善公司會計制度和管理，參與公司重要經(jīng)濟問題的分析和決策。董事可受聘兼任財務總監(jiān)。財務總監(jiān)的任期，由董事會 決議確定。 

第八條 財務總監(jiān)的職責 

（一）負責組織編制公司的年度財務決算和年度財務預算報告； 

（二）負責組織編制和執(zhí)行公司的財務預算、財務收支計劃、信貸計劃、審計計劃、 擬訂資金籌措和使用方案、有效使用資金； 

（三）負責組織進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促有關部門 降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益； 

（四）負責組織擬定公司內(nèi)成品、半成品、服務等結算價格、并組織落實； 

（五）負責組織監(jiān)督執(zhí)行公司的稅務計劃和管理； 

（六）負責對重大財務收支的審批或轉報總經(jīng)理審批； 

（七）參與公司重大經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議、內(nèi)部經(jīng)濟責任制的研究、審查和簽訂； 

（八）負責對公司財務機構的設置和會計人員的配備、會計專業(yè)職務的設置和聘任提 出方案；組織對會計人員的業(yè)務培訓和考核。負責向公司提出財務機構負責人和會計主 管人員人選； 

（九）負責組織對公司資產(chǎn)的管理及參與擬定公司對外投資項目（包括獨資、合資、 合伙、入股）的計劃運作； 

（十）負責組織對外投資及控股子公司的監(jiān)督與管理； 

（十一）協(xié)助董事會擬定公司募集資金計劃和方案， 配合落實公司有價證券的發(fā)行與 管理。 

第五章 總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則 

第九條 總經(jīng)理辦公會議參加人員 

包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)辦主任、有關部門負責人及由主持人根據(jù) 議題情況確定的列席人員。 

公司董事會秘書可列席會議。 

第十條 總經(jīng)理辦公會議的主持人 

總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理不能履行職責時，應由指定的副總經(jīng)理主持。 

第十一條 總經(jīng)理辦公會議的規(guī)定時間 

（一）定期會議：每月一次 

（二）臨時會議：總經(jīng)理認為必要時召集； 

（三）會期：一般不超過半個工作日。 

第十二條 總經(jīng)理辦公會議召開的主要條件 

（一）制定實施董事會決議措施方案及實施公司年度計劃和投資方案； 

（二）擬定向董事會報告或提請批準的公司新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、管理、技改等事 項的各類計劃和方案； 

（三）擬定公司內(nèi)部管理機構設置或機構變更方案；

（四）通報生產(chǎn)經(jīng)營情況，研究商定生產(chǎn)經(jīng)營策略； 

（五）擬定公司職工工資、福利待遇和獎懲方案與規(guī)定； 

（六）決定公司職工的聘用和解聘； 

（七）副總經(jīng)理提議可召開臨時辦公會議。 

第十三條 總經(jīng)理辦公會議程序 

（一）會議議題：由各部門負責人向總經(jīng)理提出，總經(jīng)理或指定主持人審定議題，議 題提案由歸口各部門負責人組織相關部門或人員制作，于會前一天由總經(jīng)辦負責送交與 會人員； 

（二）會前可由總經(jīng)辦主任分別征求與會人員對事由或議題的補充意見； 

（三）總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)辦負責通知會議的時間和地點； 

（四）會議由總經(jīng)理主持，按照預定的議題進行，會中出現(xiàn)特殊情況時，總經(jīng)理可增 加新的議題并討論； 

（五）總經(jīng)理辦公會議記錄由總經(jīng)辦分管文秘認真做好記錄、保管、歸檔； 

（六）會后由主持人審核記錄并簽字； 

（七）根據(jù)會議需要時，主持人可責成記錄人員寫出會議紀要，并傳達下發(fā)； 

（八）總經(jīng)理辦公會議的執(zhí)行情況，由總經(jīng)辦主任負責進行檢查落實。 

第六章 公司資金、資產(chǎn)運用、簽訂重大合同的權限 

第十四條 權限 

（一）公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中的經(jīng)營合同、購買合同、銷售合同由總經(jīng)理簽訂或授 權委托代理人簽訂； 

（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及人民幣3000萬元以上（含3000萬元）數(shù)額的重大經(jīng)營 合同、購買合同、銷售合同由總經(jīng)理審核后報公司董事會或董事長批準，在董事會或董 事長授權范圍內(nèi)由總經(jīng)理簽訂或授權委托代理人簽訂。 公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及關聯(lián)交易事項的，無論金額大小，均按照公司章程和關聯(lián)交 易制度等相關規(guī)定執(zhí)行； 

（三）總經(jīng)理經(jīng)董事長在授權范圍內(nèi)授權，可以根據(jù)公司制定的計劃進行對外投資等 事項； 

（四）公司的投資、融資、資產(chǎn)重組、技術合作、引進、對外擔保等重大合同由總經(jīng) 理組織有關部門進行可行性論證，制定計劃和方案，在公司規(guī)定的范圍內(nèi)，按照程序辦 理處置。 

第七章 公司經(jīng)營合同及重大合同的監(jiān)督與管理 

第十五條 監(jiān)督 

（一）公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中的購買合同、銷售合同、通過實行購銷比價管理來進 行監(jiān)督與控制； 

（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重大經(jīng)營合同、購買合同、銷售合同、通過合同評審的方式來進行監(jiān)督與控制。

 第十六條 管理 

（一）公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中的購買合同、銷售合同簽訂后，由承辦單位報總經(jīng)理 備案后交總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理歸檔管理； 

（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重大經(jīng)營合同、購買合同、銷售合同簽訂后，由承辦單 位會同總經(jīng)辦報董事會備案后負責保管，保管期限為三年，期限過后，應交總經(jīng)辦統(tǒng)一 辦理歸檔管理。 

第八章 向董事會報告制度 

第十七條 報告制度 

（一）總經(jīng)理應每三個月定期向董事會進行書面報告，將公司中期內(nèi)的業(yè)務情況，投 資進展向董事會例行匯報； 

（二）總經(jīng)理應每六個月定期向董事會進行書面報告，將公司年度內(nèi)的業(yè)務情況，投 資進展、董事會決議執(zhí)行情況向董事會例行匯報； 

（三）總經(jīng)理應定期每三個月向董事會書面報告公司的重大合同的簽訂、執(zhí)行及資金 運用的落實情況； 

（四）總經(jīng)理應定期每三個月向董事會書面報告公司的財務狀況； 

（五）根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，公司總經(jīng)理應不定期向董事會或監(jiān)事會報告公 司的重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況及公司的財務狀況等； 

（六）對以上定期的或不定期的報告，總經(jīng)理必須保證其真實性、完整性。 

第九章 其他 

第十八條 總經(jīng)理擬定有關工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或 開除）公司職工等涉及職工切身利益問題時，應當事先聽取工會和職代會的意見。 第十九條 總經(jīng)理完成董事會批準制定的年度目標和計劃時，應按公司相應獎懲制度進 行激勵分配，反之，應予處罰。獎懲方式及數(shù)額，按公司制定的獎懲制度規(guī)定執(zhí)行。 第二十條 董事會不能對公司總經(jīng)理職權范圍內(nèi)的各項經(jīng)營活動予以無端干涉，使其無 法正常進行生產(chǎn)經(jīng)營管理，如因此造成總經(jīng)理不能完成年度目標計劃的，總經(jīng)理可申述 不承擔責任。 

第二十一條 本細則由公司董事會批準后生效。 

第二十二條 本細則由公司董事會負責解釋。 

常州曉天節(jié)能環(huán)�？萍加邢薰�司

2018年10月22日